Strategische Zinsarbitrage. Antifragile Portfoliostruktur.
Über uns
Vaultbrook Capital ist ein eigentümergeführtes Family Office mit Sitz in Mannheim. Wir betrachten Immobilien nicht als isolierte Anlageklasse, sondern als Fundament unseres Vermögensaufbaus: Wir erwerben Mehrfamilienhäuser in den Metropolregionen Süddeutschlands und werten sie durch gezieltes Value-Add-Management auf.
Der Bestand ist dabei Mittel zum Zweck. Über besicherte Finanzierungen nutzen wir ihn für systematische Zinsarbitrage: Die freigesetzte Liquidität und der laufende Cashflow fließen in ETFs, Aktien, Unternehmensbeteiligungen und Rohstoffe. So verbinden wir Kapitalerhalt mit Wachstum – und bauen ein antifragiles Portfolio auf, das Volatilität nicht nur aushält, sondern nutzt.
Investmentphilosophie
Alles beginnt mit einem krisenfesten Kern: Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in den Metropolregionen Süddeutschlands – von Mannheim über Frankfurt und Stuttgart bis München. Durch datengetriebenes Sourcing finden wir bevorzugt Off-Market-Objekte und schließen sie ohne Finanzierungsvorbehalt schnell und diskret ab.
Immobilien sind für uns Mittel zum Zweck: das Vehikel für planbaren Cashflow. Wir steuern unsere Bestände auf operativen Cashflow (NOI), nicht auf kurzfristige Wertspekulation. Die laufenden Überschüsse allokieren wir systematisch in den globalen Kapitalmarkt – ETFs, Aktien, Unternehmensbeteiligungen und Rohstoffe – und nutzen den Zinseszinseffekt über unkorrelierte Anlageklassen hinweg.
Die Aufwertung unserer Immobilien steigert das Nettobetriebsergebnis – und damit den Beleihungswert. Diese Wertsteigerung nutzen wir für Nachbeleihungen; das freigesetzte Kapital fließt in unsere liquiden Portfolios. So wächst das Gesamtvermögen weitgehend unabhängig von regionalen Immobilienzyklen.
Das Herzstück ist die Finanzierungsstruktur unserer Zinsarbitrage. Durch aktives LTV-Management sichern wir uns günstige, immobilienbesicherte Fremdkapitalkonditionen; übersteigt die Rendite der liquiden Investments die Finanzierungskosten, entsteht ein positiver Leverage. Die Struktur verbindet einen konservativ finanzierten Sachwert-Kern mit einem liquiden, wachstumsorientierten Portfolio mit Optionalität – nach unten durch Substanz abgesichert, nach oben offen.
Identität
Der Name ist die englische Übertragung des Familiennamens unseres Gründers Marvin Himmelsbach: Vault für das Himmelsgewölbe, Brook für den Bach. Er beschreibt zugleich unsere Philosophie:
Steht für Kapitalerhalt und strukturelle Integrität – das schützende Dach über unseren Immobilienwerten.
Steht für den kontinuierlichen Liquiditätsfluss – laufende, robuste Cashflows und Beweglichkeit in der Umsetzung.
Unser Gründer
Gründer von Vaultbrook Capital und Dein Immo Tresor
Finanzierung & Risiko
Die operative Strategie formt das Portfolio, die Finanzierungsarchitektur sichert seine Stabilität. Fremdkapital ist für uns kein Kostenfaktor, sondern ein präzise steuerbares Instrument: Zinsbindung, Tilgung und Beleihungsauslauf werden auf Ebene der Gesamtbilanz gesteuert.
Die Multi-Asset-Strategie gleicht die zyklischen Risiken einzelner Immobilien aus und übersetzt deren Substanzwert in günstige Zinskonditionen für unsere Reinvestitionen – eine Struktur, die auf makroökonomische Schocks ausgelegt ist.
Gebundenes Eigenkapital rotieren wir systematisch, um die Eigenkapitalrendite hoch zu halten – gesteuert durch konservative Loan-to-Value-Limits. Freigesetzt wird Kapital erst nach Stresstests der Gesamtbilanz.
Oberste Priorität ist der Kapitalerhalt. Jedes Investment durchläuft vorab eine strenge Due Diligence. Sie stellt sicher, dass der operative Cashflow der Immobilie den Kapitaldienst auch in volatilen Marktphasen deckt (Kapitaldienstdeckung, DSCR) – lange bevor Überschüsse in andere Anlageklassen fließen.
Unser Ansatz
In einer Anlageklasse, die von volumengetriebenen Fondsmanagern geprägt ist, setzen wir auf Unabhängigkeit. Vaultbrook Capital sammelt kein Fremdkapital ein und investiert ausschließlich eigenes Vermögen – mit direkten Entscheidungswegen und ohne Abstimmungsschleifen.
Ankaufsprofil
Wir erwerben Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in unseren Kernmärkten Mannheim, Frankfurt, Stuttgart und München – sowie an A- und B-Standorten in ganz Süddeutschland. Unsere Kriterien sind klar definiert, damit Makler, Asset Manager und Eigentümer Off-Market-Objekte schnell mit unserem Profil abgleichen können.
Jedes Objekt bewerten wir auf Basis harter Fundamentaldaten – Mikrolage, Mietniveau und Reversionspotenzial, Instandhaltungsstau, Kapitaldienstfähigkeit – und führen eine strukturierte Due Diligence durch. Eigentümer und Makler können sich auf Diskretion und Transaktionssicherheit verlassen: Eigenkapital, kein Finanzierungsvorbehalt, zügige notarielle Abwicklung.
Für eine erste Prüfung genügen ein Objekt-Teaser oder die Eckdaten an: info@vaultbrookcapital.com
FAQ
Ja. Als Value-Add-Investor ist die Behebung struktureller und technischer Defizite unser Kerngeschäft. Wir erwerben Bestände vom gepflegten Zustand bis zum vollständigen Sanierungsfall. Neubauprojekte entwickeln wir nicht selbst – wir nehmen sie aber gern entgegen und leiten sie an Bauträger aus unserem Netzwerk weiter.
Da wir ausschließlich eigenes Kapital investieren, entfallen Abstimmungen mit Investment Committees oder externen Investoren. Liegen alle Unterlagen vor, folgen Due Diligence und Notarbeauftragung ohne Verzögerung.
Ja. Ein verlässliches Maklernetzwerk ist zentral für unser Deal-Sourcing. Wir sichern Kundenschutz zu, unterzeichnen Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) umgehend und honorieren erfolgreiche Vermittlungen unkompliziert.
Nein. Vaultbrook Capital verwaltet ausschließlich eigenes, selbst erwirtschaftetes Kapital – wir sammeln keine Fremdgelder ein und verwalten keine Drittmittel. Deshalb unterliegen wir nicht den Vorgaben regulierter Fonds (KAGB/KWG) und können am Transaktionsmarkt agiler und diskreter handeln.
Kontakt
Objektangebote, vertrauliche Anfragen oder ein erstes Gespräch – Sie erreichen uns direkt.
